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Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:01 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,79 ^USD	-2,05 %		-10,28 %	+2,89 %

28/05	CHARLES SCHWAB : Wolfe Research maintient sa recommandation à l'achat	ZM
24/05	CHARLES SCHWAB : Barclays maintient sa recommandation à l'achat	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	61 095	99 666	158 999	155 425	125 446	132 122	-	-
Valeur Entreprise ¹	36 895	49 166	119 799	153 125	141 246	132 542	150 423	148 265
PER	17,8 x	25 x	29,7 x	23,8 x	27,1 x	23 x	17,6 x	14,9 x
Rendement	1,43 %	1,36 %	0,86 %	1,01 %	1,45 %	1,43 %	1,62 %	1,7 %
Capitalisation / CA	5,7 x	8,53 x	8,59 x	7,49 x	6,66 x	6,68 x	5,85 x	5,39 x
Valeur Entreprise / CA	3,44 x	4,21 x	6,47 x	7,38 x	7,5 x	6,7 x	6,66 x	6,04 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,1 x	9,2 x	12 x	13,2 x	15,4 x	12,4 x	12,2 x	10,7 x
Valeur Entreprise / FCF	4,28 x	16,2 x	22,8 x	22,9 x	-	17,7 x	11,8 x	14,7 x
FCF Yield	23,4 %	6,16 %	4,38 %	4,36 %	-	5,64 %	8,47 %	6,8 %
Price to Book	2,81 x	1,7 x	2,71 x	4,1 x	3,07 x	3 x	2,99 x	2,79 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 284 579	1 879 078	1 890 600	1 866 739	1 823 343	1 828 175	-	-
Cours de référence ²	47,56	53,04	84,10	83,26	68,80	70,79	70,79	70,79
Date de publication	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	10 721	11 691	18 520	20 762	18 837	19 773	22 599	24 533
EBITDA ¹	5 197	5 346	9 960	11 624	9 146	10 659	12 322	13 830
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 848	4 932	8 796	10 376	7 808	8 374	10 614	12 015
Marge d'exploitation	45,22 %	42,19 %	47,49 %	49,98 %	41,45 %	42,35 %	46,97 %	48,98 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 848	4 300	7 713	9 388	6 378	7 977	10 202	11 818
Résultat net ¹	3 526	3 043	5 360	6 635	4 649	5 608	7 346	8 322
Marge nette	32,89 %	26,03 %	28,94 %	31,96 %	24,68 %	28,36 %	32,51 %	33,92 %
BNA ²	2,670	2,120	2,830	3,500	2,540	3,081	4,027	4,760
Free Cash Flow ¹	8 617	3 030	5 247	6 682	-	7 475	12 734	10 076
Marge FCF	80,37 %	25,92 %	28,33 %	32,18 %	-	37,8 %	56,35 %	41,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	165,81 %	56,68 %	52,68 %	57,48 %	-	70,13 %	103,34 %	72,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	244,38 %	99,57 %	97,89 %	100,71 %	-	133,3 %	173,34 %	121,07 %
Dividende / Action ²	0,6800	0,7200	0,7200	0,8400	1,000	1,014	1,147	1,203
Date de publication	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 708	4 672	5 093	5 500	5 497	5 116	4 656	4 606	4 459	4 740	4 832	4 965	5 168	5 336	5 650
EBITDA ¹	2 577	2 393	2 835	3 249	3 147	2 655	2 280	2 236	1 975	2 296	2 606	2 760	2 867	3 023	3 216
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 278	2 089	2 522	2 930	2 835	2 343	1 955	1 903	1 607	1 938	1 977	2 168	2 301	-	-
Marge d'exploitation	48,39 %	44,71 %	49,52 %	53,27 %	51,57 %	45,8 %	41,99 %	41,32 %	36,04 %	40,89 %	40,91 %	43,65 %	44,52 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 023	1 839	2 274	2 677	2 598	2 110	1 691	1 383	1 194	1 798	1 831	2 019	2 233	2 400	2 670
Résultat net ¹	1 449	1 278	1 652	1 884	1 821	1 533	1 173	1 017	926	1 251	1 268	1 410	1 583	1 695	1 884
Marge nette	30,78 %	27,35 %	32,44 %	34,25 %	33,13 %	29,96 %	25,19 %	22,08 %	20,77 %	26,39 %	26,24 %	28,39 %	30,64 %	31,76 %	33,35 %
BNA ²	0,7600	0,6700	0,8700	0,9900	0,9700	0,8300	0,6400	0,5600	0,5100	0,6800	0,7126	0,8018	0,8896	0,9234	1,022
Dividende / Action ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2200	0,2200	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,3233	0,3350
Date de publication	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	15 800	420	18 301	16 143
Trésorerie Nette ¹	24 200	50 500	39 200	2 300	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	1,728 x	0,0394 x	1,485 x	1,167 x
Free Cash Flow ¹	8 617	3 030	5 247	6 682	-	7 475	12 734	10 076
ROE (RN / Capitaux Propres)	19 %	9 %	11 %	18 %	16 %	15,3 %	17,1 %	19,7 %
ROA (RN / Total Actif)	1,19 %	0,72 %	1,02 %	1,21 %	1,1 %	1,71 %	1,58 %	1,61 %
Total Actifs ¹	295 260	421 497	527 871	547 578	423 098	327 687	465 926	516 880
Actif net par Action ²	16,90	31,10	31,00	20,30	22,40	23,60	23,70	25,40
Cash Flow Par Action	7,060	4,770	1,120	1,090	-	-	-	-
Capex ¹	708	631	916	971	804	637	740	811
Capex / CA	6,6 %	5,4 %	4,95 %	4,68 %	4,27 %	3,22 %	3,27 %	3,3 %
Date de publication	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Charles Schwab

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

70,79 USD

Objectif de cours Moyen

78,95 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services de banque d'investissement et de courtage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CHARLES SCHWAB	+2,89 %	132 Md
MORGAN STANLEY	+5,81 %	161 Md
CITIGROUP INC.	+21,40 %	121 Md
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED	-8,59 %	35,81 Md
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.	+10,80 %	26,09 Md
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	+24,26 %	21,25 Md
CSC FINANCIAL CO., LTD.	-6,52 %	20,29 Md
NOMURA HOLDINGS, INC.	+47,01 %	17,88 Md
HUATAI SECURITIES CO., LTD.	-1,86 %	15,88 Md
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.	+4,47 %	15,82 Md

Services de banque d'investissement et de courtage - Autres