Finances The Supreme Industries Limited

Actions

SUPREMEIND

INE195A01028

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:43:54 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 278 ^INR	-4,11 %		-3,56 %	+16,17 %

29/04	THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED : Jefferies & Co. favorable sur le dossier	ZM
26/04	Transcript : The Supreme Industries Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Valorisation

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	110 221	259 478	260 049	319 288	537 603	670 397	-	-
Valeur Entreprise ¹	112 224	252 007	254 840	311 828	525 730	657 630	651 347	647 770
PER	23,6 x	26,5 x	26,9 x	36,9 x	50,3 x	51,1 x	43,1 x	37,5 x
Rendement	1,61 %	1,08 %	1,17 %	1,03 %	0,71 %	0,62 %	0,73 %	0,82 %
Capitalisation / CA	2 x	4,08 x	3,35 x	3,47 x	5,3 x	5,59 x	4,83 x	4,29 x
Valeur Entreprise / CA	2,04 x	3,96 x	3,28 x	3,39 x	5,19 x	5,49 x	4,69 x	4,15 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13 x	19,6 x	20,5 x	26 x	34 x	34,8 x	29,3 x	25,4 x
Valeur Entreprise / FCF	38 x	24,7 x	5 818 x	66,9 x	60,9 x	141 x	63,9 x	46,2 x
FCF Yield	2,63 %	4,05 %	0,02 %	1,49 %	1,64 %	0,71 %	1,56 %	2,16 %
Price to Book	4,87 x	8,19 x	6,76 x	7,25 x	10,6 x	11,4 x	9,66 x	8,38 x
Nbr de Titres (en Milliers)	127 027	127 027	127 027	127 027	127 027	127 027	-	-
Cours de référence ²	867,7	2 043	2 047	2 514	4 232	5 278	5 278	5 278
Date de publication	22/05/20	03/05/21	29/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	55 115	63 571	77 728	92 016	101 343	119 875	138 849	156 215
EBITDA ¹	8 658	12 842	12 421	11 997	15 473	18 882	22 254	25 475
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 601	10 715	10 126	9 363	12 490	15 479	18 370	20 701
Marge d'exploitation	11,98 %	16,85 %	13,03 %	10,18 %	12,32 %	12,91 %	13,23 %	13,25 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 413	10 662	10 274	9 580	12 985	16 234	19 283	22 373
Résultat net ¹	4 674	9 781	9 684	8 653	10 697	12 933	15 434	17 881
Marge nette	8,48 %	15,39 %	12,46 %	9,4 %	10,56 %	10,79 %	11,12 %	11,45 %
BNA ²	36,80	77,00	76,24	68,12	84,21	103,3	122,3	140,7
Free Cash Flow ¹	2 954	10 198	43,8	4 660	8 636	4 677	10 190	14 022
Marge FCF	5,36 %	16,04 %	0,06 %	5,06 %	8,52 %	3,9 %	7,34 %	8,98 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,12 %	79,41 %	0,35 %	38,84 %	55,81 %	24,77 %	45,79 %	55,04 %
FCF Conversion (Résultat net)	63,2 %	104,26 %	0,45 %	53,85 %	80,73 %	36,16 %	66,02 %	78,42 %
Dividende / Action ²	14,00	22,00	24,00	26,00	30,00	32,48	38,42	43,16
Date de publication	22/05/20	03/05/21	29/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	24 287	19 451	25 571	22 060	20 921	23 107	25 983	23 686	23 087	24 491	30 079	27 435	25 819	29 447	35 483
EBITDA ¹	3 730	3 179	3 914	2 689	1 471	3 034	4 803	3 216	3 562	3 788	4 907	4 225	3 976	4 535	5 464
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	2 604	3 326	-	-	2 386	4 082	2 495	2 843	3 016	4 135	3 471	3 266	3 725	4 307
Marge d'exploitation	-	13,39 %	13,01 %	-	-	10,33 %	15,71 %	10,54 %	12,31 %	12,31 %	13,75 %	12,65 %	12,65 %	12,65 %	12,14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 828	2 629	3 393	2 102	866	2 457	4 156	2 620	2 954	3 172	4 239	3 747	3 543	4 002	4 584
Résultat net ¹	2 155	2 457	3 239	2 138	820,2	2 100	3 594	2 155	2 432	2 562	3 548	2 810	2 657	3 001	3 359
Marge nette	8,87 %	12,63 %	12,67 %	9,69 %	3,92 %	9,09 %	13,83 %	9,1 %	10,53 %	10,46 %	11,8 %	10,24 %	10,29 %	10,19 %	9,47 %
BNA ²	-	19,34	25,50	16,84	6,460	16,53	28,30	16,97	19,14	20,17	27,93	22,10	20,90	23,60	26,40
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	28/10/20	24/01/22	29/04/22	25/07/22	31/10/22	24/01/23	28/04/23	28/07/23	30/10/23	19/01/24	26/04/24	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	2 002	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	7 471	5 210	7 461	11 873	12 767	19 050	22 627
Leverage (Dette/EBITDA)	0,2313 x	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 954	10 198	43,8	4 660	8 636	4 677	10 190	14 022
ROE (RN / Capitaux Propres)	21,2 %	36 %	27,6 %	21 %	22,5 %	23,7 %	23,7 %	23,3 %
ROA (RN / Total Actif)	13,7 %	24,8 %	20,9 %	16,2 %	17,5 %	15,6 %	14,8 %	14,6 %
Total Actifs ¹	34 239	39 505	46 391	53 450	61 250	82 902	104 282	122 475
Actif net par Action ²	178,0	249,0	303,0	346,0	398,0	464,0	546,0	630,0
Cash Flow Par Action ²	42,30	98,10	37,00	70,10	111,0	134,0	129,0	144,0
Capex ¹	2 417	2 266	4 699	4 243	5 493	9 056	6 860	6 641
Capex / CA	4,38 %	3,56 %	6,05 %	4,61 %	5,42 %	7,55 %	4,94 %	4,25 %
Date de publication	22/05/20	03/05/21	29/04/22	28/04/23	26/04/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour The Supreme Industries Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5 278 INR

Objectif de cours Moyen

4 766 INR

Ecart / Objectif Moyen

-9,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Plastiques

	Varia. 1 janv.	Capi.
THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED	+16,17 %	8,39 Md
DOW INC.	+5,09 %	40,36 Md
LG CHEM, LTD.	-29,56 %	19,33 Md
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	-17,55 %	12,89 Md
COVESTRO AG	-6,25 %	10,14 Md
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	-15,09 %	9,63 Md
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.	+6,84 %	6,68 Md
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.	-30,36 %	5,3 Md
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	-26,17 %	3,43 Md
ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.	-23,68 %	3,24 Md

Plastiques