Finances EMBRAER S.A.

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Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:07:52 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
36,23 ^BRL	+15,53 %		-3,85 %	+61,81 %

29/05	La compagnie aerienne bresilienne Azul ne prevoit pas d'obstacles antitrust a l'accord de partage de code avec Gol	RE
28/05	Air France : dévoile les nouvelles cabines de ses Embraer 190	CF

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 613	1 253	3 269	1 987	3 390	5 175	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 225	2 949	4 662	3 444	4 743	5 884	5 692	5 343
PER	-	-	-73,2 x	-10,7 x	21,6 x	14,1 x	13,6 x	11,6 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	2,69 %	4 %
Capitalisation / CA	0,66 x	0,33 x	0,78 x	0,44 x	0,65 x	0,83 x	0,73 x	0,69 x
Valeur Entreprise / CA	0,77 x	0,78 x	1,11 x	0,76 x	0,91 x	0,94 x	0,8 x	0,71 x
Valeur Entreprise / EBITDA	23,2 x	35,9 x	11,7 x	7,51 x	8,59 x	8,71 x	6,94 x	5,82 x
Valeur Entreprise / FCF	6,93 x	-2,12 x	18,9 x	5,6 x	12,5 x	24 x	13,4 x	9,99 x
FCF Yield	14,4 %	-47,2 %	5,3 %	17,9 %	7,98 %	4,16 %	7,46 %	10 %
Price to Book	-	-	1,18 x	0,77 x	1,22 x	1,66 x	1,54 x	1,41 x
Nbr de Titres (en Milliers)	735 920	736 173	734 633	734 633	734 633	734 633	-	-
Cours de référence ²	4,909	1,703	4,450	2,705	4,615	7,044	7,044	7,044
Date de publication	26/03/20	19/03/21	09/03/22	10/03/23	18/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 463	3 771	4 197	4 540	5 226	6 270	7 090	7 529
EBITDA ¹	181,9	82,1	396,8	458,9	552,2	675,9	819,8	917,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-5,4	-323,4	201,3	270,3	341,1	432,7	572,4	666,6
Marge d'exploitation	-0,1 %	-8,58 %	4,8 %	5,95 %	6,53 %	6,9 %	8,07 %	8,85 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-186,2	-635,2	27,4	-205,8	111,9	309,9	428,1	580,5
Résultat net ¹	-322,3	-731,9	-44,7	-185,4	156,8	238,5	325,4	432,2
Marge nette	-5,9 %	-19,41 %	-1,06 %	-4,08 %	3 %	3,8 %	4,59 %	5,74 %
BNA ²	-	-	-0,0608	-0,2524	0,2135	0,4982	0,5163	0,6083
Free Cash Flow ¹	609,3	-1 393	247,1	615,1	378,3	245	424,5	535
Marge FCF	11,15 %	-36,93 %	5,89 %	13,55 %	7,24 %	3,91 %	5,99 %	7,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	334,96 %	-	62,27 %	134,04 %	68,51 %	36,25 %	51,78 %	58,32 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	241,19 %	102,74 %	130,47 %	123,8 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	0,1893	0,2819
Date de publication	26/03/20	19/03/21	09/03/22	10/03/23	18/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 301	600,9	1 019	929	1 992	716,7	1 292	1 284	1 947	897	1 415	1 600	2 365	-	-
EBITDA ¹	111,4	13,2	124,6	92,9	228,2	10,3	148,9	149,3	249	-	164,1	171,7	293,5	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	60,6	-36,3	66,7	49,9	166,2	-31,6	99,9	100,1	178,1	6,678	106,3	115	230,1	-	-
Marge d'exploitation	4,66 %	-6,04 %	6,55 %	5,37 %	8,35 %	-4,41 %	7,73 %	7,79 %	9,14 %	0,74 %	7,51 %	7,19 %	9,73 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	57,7	-81	-	-46,1	99,4	-103,2	-0,8	-	163,6	-	73,65	84,46	180,3	-	-
Résultat net ¹	2,1	-31,7	74,2	-30,2	22,9	-70,8	-18,8	61	188,9	-	54,27	58,41	141	-	-
Marge nette	0,16 %	-5,28 %	7,28 %	-3,25 %	1,15 %	-9,88 %	-1,45 %	4,75 %	9,7 %	-	3,84 %	3,65 %	5,96 %	-	-
BNA ²	-	-	-	-	-	-	-0,0256	0,0830	0,2571	0,0384	0,0760	0,0710	0,2000	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0640	0,0640
Date de publication	09/03/22	28/04/22	04/08/22	14/11/22	10/03/23	04/05/23	14/08/23	06/11/23	18/03/24	07/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	612	1 696	1 392	1 457	1 353	709	517	168
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,367 x	20,65 x	3,509 x	3,176 x	2,45 x	1,049 x	0,6301 x	0,183 x
Free Cash Flow ¹	609	-1 393	247	615	378	245	425	535
ROE (RN / Capitaux Propres)	-5,76 %	-23,1 %	-1,57 %	1,47 %	6,14 %	8,35 %	11,1 %	13,3 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-6,93 %	-0,43 %	0,38 %	1,57 %	3,32 %	3,95 %	4,59 %
Total Actifs ¹	-	10 561	10 335	-48 867	9 987	7 183	8 237	9 424
Actif net par Action ²	-	-	3,780	3,490	3,790	4,250	4,570	5,010
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	285	102	102	136	239	230	240	311
Capex / CA	5,21 %	2,71 %	2,42 %	3 %	4,57 %	3,66 %	3,38 %	4,13 %
Date de publication	26/03/20	19/03/21	09/03/22	10/03/23	18/03/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour EMBRAER S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

7,044 USD

Objectif de cours Moyen

7,889 USD

Ecart / Objectif Moyen

+11,99 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabrication d'avions commerciaux

	Varia. 1 janv.	Capi.
EMBRAER S.A.	+61,81 %	5,17 Md
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	+3,77 %	111 Md
BOEING	-31,86 %	106 Md
DASSAULT AVIATION	+11,05 %	16,72 Md
TEXTRON INC.	+8,94 %	16,45 Md
AVICOPTER PLC	+8,07 %	4,23 Md
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	+5,67 %	3,59 Md
JOBY AVIATION, INC.	-26,69 %	3,41 Md
EVE HOLDING, INC.	-32,65 %	1,28 Md
EHANG HOLDINGS LIMITED	+1,01 %	1,05 Md

Fabrication d'avions commerciaux