SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS$MF

Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Fonds

LU0955648018

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
70,17 ^USD	-0,01 %		-0,49 %	+4,67 %

Mois en cours	+4,66 %
1 mois	+4,99 %

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	865 TWD	-0,46 %	+2,85 %	+52,83 %	9,48%
	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	77 600 KRW	+0,52 %	-1,02 %	+10,38 %	3,48%
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	14,39 SGD	-0,76 %	-0,62 %	+17,74 %	3,15%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		180 M EUR	+6,32 %	+10,39 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		180 M EUR	+6,32 %	+10,37 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		185 M USD	+5,09 %	+1,92 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr IZ Acc USD		190 M USD	+5,07 %	+2,03 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		190 M USD	+5,01 %	+1,37 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		190 M USD	+4,66 %	-1,05 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		190 M USD	+4,66 %	-1,05 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		180 M EUR	+4,17 %	-5,67 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis HMF		180 M EUR	+3,83 %	-7,86 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		186 M EUR	+3,62 %	-9,25 %
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		180 M EUR	+3,58 %	-9,52 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au Aujourd'hui

39 M USD

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Actions Asie-Pacifique hors Japon Rendement

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN HDY NR USD

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17

Cotations

Date	Cours	Variation
28/05/24	70,17	-0,01 %
27/05/24	70,18	+0,99 %
24/05/24	69,49	-1,16 %
23/05/24	70,3	+0,36 %
22/05/24	70,05	-0,15 %

Temps réel Fonds, Le 28 mai 2024 à 11:00

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