EDRF US VALUE A EUR
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Cours EdRF US Value A EUR

Fonds

LU1103303167

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
334,5 EUR -0,40 % Graphique intraday de EdRF US Value A EUR -0,65 % +3,54 %
Mois en cours-2,66 %
1 mois-1,96 %
Graphique EdRF US Value A EUR
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CVS HEALTH CORPORATION Action CVS Health Corporation
 61,78 USD +1,38 %+3,66 %-13,90 %4,92%
BANK OF AMERICA CORPORATION Action Bank of America Corporation
 39,78 USD +0,81 %-0,53 %+36,09 %4,55%
VERIZON COMMUNICATIONS Action Verizon Communications
 40,94 USD -0,94 %-0,51 %+15,55 %4,41%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
EdR Fd.US Value P EUR 322 M EUR +4,22 %-
EdRF US Value O EUR 324 M EUR +4,09 %+35,52 %
EdRF US Value N EUR 324 M EUR +4,08 %+35,48 %
EdRF US Value J EUR 324 M EUR +4,00 %+35,59 %
EdRF US Value I EUR 324 M EUR +3,99 %+34,63 %
EdRF US Value K EUR 324 M EUR +3,97 %+34,28 %
EdRF US Value CR EUR 324 M EUR +3,65 %+31,67 %
EdRF US Value B EUR 324 M EUR +3,54 %+30,68 %
EdRF US Value A EUR 324 M EUR +3,54 %+30,68 %
EdRF US Value R EUR 324 M EUR +3,36 %+29,12 %
EdRF US Value N USD 362 M USD +2,52 %+21,58 %
EdRF US Value I USD 362 M USD +2,41 %+20,41 %
EdRF US Value CR USD 352 M USD +2,08 %+17,76 %
EdRF US Value A USD 352 M USD +1,97 %+16,88 %
EdRF US Value R USD 352 M USD +1,79 %+15,48 %
Société de gestion
Logo Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
175 M EUR
Date de création
21/01/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
3%
Gestion
1.7%
Equipe de gestion
NomDepuis
Christophe Foliot
01/09/03
Adeline Salat-Baroux
01/09/07

Cotations

Date Cours Variation
06/06/24 334,5 -0,40 %
05/06/24 335,8 +0,36 %
04/06/24 334,6 -1,38 %
03/06/24 339,3 -1,26 %
31/05/24 343,6 +2,06 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds