Finances United Parcel Service Inc.

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UPS

US9113121068

Frêt aérien et logistique

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:48:51 15/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
148,9 ^USD	+0,66 %		+0,63 %	-5,43 %

13/05	UNITED PARCEL SERVICE INC. : BNP Paribas Exane maintient son opinion neutre	ZM
06/05	Départ du directeur financier d'UPS ; les perspectives de chiffre d'affaires pour 2024 sont réaffirmées	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	100 417	145 565	186 292	150 357	133 948	126 571	-	-
Valeur Entreprise ¹	116 494	164 309	197 952	164 417	150 140	145 462	146 256	147 846
PER	22,9 x	103 x	14,6 x	13,2 x	20,2 x	18,4 x	15,3 x	13,5 x
Rendement	3,28 %	2,4 %	2,14 %	3,55 %	-	4,4 %	4,51 %	4,69 %
Capitalisation / CA	1,36 x	1,72 x	1,91 x	1,5 x	1,47 x	1,36 x	1,29 x	1,23 x
Valeur Entreprise / CA	1,57 x	1,94 x	2,03 x	1,64 x	1,65 x	1,56 x	1,49 x	1,44 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,1 x	14,4 x	12,3 x	9,69 x	11,3 x	11,1 x	9,86 x	9,09 x
Valeur Entreprise / FCF	51,6 x	32,6 x	18,3 x	17,6 x	29,6 x	25,3 x	22,9 x	24 x
FCF Yield	1,94 %	3,07 %	5,46 %	5,68 %	3,38 %	3,95 %	4,36 %	4,16 %
Price to Book	30,6 x	197 x	13,1 x	7,68 x	-	7,15 x	6,68 x	6,49 x
Nbr de Titres (en Milliers)	857 823	864 398	869 142	864 918	851 926	855 559	-	-
Cours de référence ²	117,1	168,4	214,3	173,8	157,2	147,9	147,9	147,9
Date de publication	30/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	74 094	84 628	97 287	100 338	90 958	92 952	98 481	102 671
EBITDA ¹	10 510	11 416	16 097	16 965	13 239	13 097	14 830	16 267
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 150	8 718	13 144	13 853	9 873	9 558	11 292	12 557
Marge d'exploitation	11 %	10,3 %	13,51 %	13,81 %	10,85 %	10,28 %	11,47 %	12,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 652	1 974	16 595	14 825	8 573	9 001	10 686	11 972
Résultat net ¹	4 440	1 427	12 890	11 548	6 708	6 877	8 361	9 192
Marge nette	5,99 %	1,69 %	13,25 %	11,51 %	7,37 %	7,4 %	8,49 %	8,95 %
BNA ²	5,110	1,640	14,68	13,20	7,800	8,039	9,696	10,96
Free Cash Flow ¹	2 259	5 047	10 813	9 335	5 080	5 740	6 379	6 149
Marge FCF	3,05 %	5,96 %	11,11 %	9,3 %	5,58 %	6,18 %	6,48 %	5,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,49 %	44,21 %	67,17 %	55,03 %	38,37 %	43,83 %	43,01 %	37,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	50,88 %	353,68 %	83,89 %	80,84 %	75,73 %	83,48 %	76,29 %	66,9 %
Dividende / Action ²	3,840	4,040	4,580	6,180	-	6,514	6,671	6,939
Date de publication	30/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	27 771	24 378	24 766	24 161	27 033	22 925	22 055	21 061	24 917	21 700	22 278	22 501	26 373	23 463	23 708
EBITDA ¹	4 706	4 070	4 338	3 923	4 634	3 386	3 747	2 452	3 654	2 645	3 216	3 249	3 974	3 216	3 782
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 952	3 306	3 576	3 149	3 822	2 552	2 919	1 615	2 787	1 747	2 337	2 427	3 124	2 306	2 838
Marge d'exploitation	14,23 %	13,56 %	14,44 %	13,03 %	14,14 %	11,13 %	13,24 %	7,67 %	11,19 %	8,05 %	10,49 %	10,79 %	11,85 %	9,83 %	11,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 962	3 392	3 697	3 269	4 467	2 522	2 720	1 268	2 063	1 536	2 243	2 343	3 011	2 147	2 752
Résultat net ¹	3 093	2 662	2 849	2 584	3 453	1 895	2 081	1 127	1 605	1 113	1 714	1 789	2 317	1 647	2 111
Marge nette	11,14 %	10,92 %	11,5 %	10,69 %	12,77 %	8,27 %	9,44 %	5,35 %	6,44 %	5,13 %	7,69 %	7,95 %	8,78 %	7,02 %	8,9 %
BNA ²	3,520	3,030	3,250	2,960	3,960	2,190	2,420	1,310	1,870	1,300	2,000	2,087	2,719	1,925	2,453
Dividende / Action ²	1,520	1,520	1,520	1,520	1,620	1,620	1,620	-	-	1,630	1,630	1,630	1,630	1,675	1,675
Date de publication	01/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	31/01/23	25/04/23	08/08/23	26/10/23	30/01/24	23/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	16 077	18 744	11 660	14 060	16 192	18 891	19 684	21 275
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,53 x	1,642 x	0,7244 x	0,8288 x	1,223 x	1,442 x	1,327 x	1,308 x
Free Cash Flow ¹	2 259	5 047	10 813	9 335	5 080	5 740	6 379	6 149
ROE (RN / Capitaux Propres)	207 %	358 %	143 %	66,6 %	36,2 %	37,9 %	42,1 %	44,2 %
ROA (RN / Total Actif)	12,1 %	11,9 %	19,6 %	16,4 %	9,45 %	9,76 %	11,5 %	13 %
Total Actifs ¹	36 600	11 983	65 907	70 243	70 990	70 482	72 845	70 529
Actif net par Action ²	3,830	0,8600	16,30	22,60	-	20,70	22,20	22,80
Cash Flow Par Action ²	9,940	12,00	17,10	16,10	11,90	12,10	13,70	14,10
Capex ¹	6 380	5 412	4 194	4 769	5 158	4 644	5 505	6 070
Capex / CA	8,61 %	6,4 %	4,31 %	4,75 %	5,67 %	5 %	5,59 %	5,91 %
Date de publication	30/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour United Parcel Service Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

147,9 USD

Objectif de cours Moyen

163,1 USD

Ecart / Objectif Moyen

+10,21 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistiques aériens

	Varia. 1 janv.	Capi.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-5,91 %	127 Md
FEDEX CORPORATION	+2,40 %	63,74 Md
DHL GROUP	-11,72 %	49,85 Md
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-7,61 %	16,6 Md
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-46,40 %	9,57 Md
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-21,71 %	6,52 Md
GXO LOGISTICS, INC.	-14,11 %	6,27 Md
SINOTRANS LIMITED	+42,81 %	5,68 Md
MAINFREIGHT LIMITED	-3,39 %	4,07 Md
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-33,91 %	3,92 Md

Fret et logistiques aériens