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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
13 USD | +1,33 % | +2,24 % | -16,18 % |
02/05 | Les actions de Patria Investments chutent après des résultats trimestriels en baisse | MT |
02/05 | Transcript : Patria Investments Limited, Q1 2024 Earnings Call, May 02, 2024 |
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 12.22 pour l'exercice en cours et 8.02 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
- Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.
- La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
Points faibles
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
- Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Gestion des placements et exploitants de fonds
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-16,18 % | 1,95 Md | - | ||
-4,90 % | 113 Md | A- | ||
+23,96 % | 66,44 Md | C | ||
+11,67 % | 66,21 Md | - | B+ | |
+14,52 % | 43,69 Md | C+ | ||
+14,85 % | 42,76 Md | A- | ||
+18,26 % | 35,45 Md | A- | ||
+9,42 % | 25,8 Md | B | ||
-2,41 % | 22,37 Md | A- | ||
+4,28 % | 19,04 Md | B+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action PAX
- Notations Patria Investments Limited