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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
31,06 USD | +1,11 % | -2,14 % | -38,19 % |
28/05 | Wall Street clôture dispersée: le Nasdaq bat un record, le Dow Jones recule | AW |
28/05 | La valeur boursière de Nvidia, la coqueluche de l'IA, se rapproche de celle d'Apple | RE |
Synthèse
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
- Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.
Points forts
- La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
- Avec un PER attendu à 214.36 et 29.32 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Semi-conducteurs
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-38,19 % | 131 Md | C+ | ||
+130,32 % | 2 619 Md | B- | ||
+45,87 % | 700 Md | A- | ||
+26,54 % | 652 Md | C | ||
+16,42 % | 269 Md | B- | ||
+47,33 % | 235 Md | B- | ||
+17,09 % | 181 Md | A- | ||
+55,46 % | 143 Md | B+ | ||
+66,27 % | 119 Md | - | - | |
+17,57 % | 115 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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