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Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
240,4 ^USD	-0,23 %		-0,96 %	-8,22 %

05/06	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : JPMorgan Chase reste à l'achat	ZM
04/06	ILLINOIS TOOL WORKS INC. : Barclays déconseille le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	57 734	64 532	77 466	67 673	78 814	71 741	-	-
Valeur Entreprise ¹	63 511	70 090	83 626	74 728	85 913	78 955	78 811	78 347
PER	23,2 x	30,8 x	29 x	22,5 x	26,9 x	23,2 x	22,1 x	20,4 x
Rendement	2,3 %	2,17 %	1,91 %	2,3 %	2,07 %	2,36 %	2,47 %	2,58 %
Capitalisation / CA	4,09 x	5,13 x	5,36 x	4,25 x	4,89 x	4,38 x	4,23 x	4,05 x
Valeur Entreprise / CA	4,5 x	5,57 x	5,79 x	4,69 x	5,33 x	4,82 x	4,64 x	4,43 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,6 x	21,2 x	21,5 x	17,8 x	-	16,9 x	16,2 x	15,2 x
Valeur Entreprise / FCF	23,8 x	27,3 x	37 x	38,6 x	27,9 x	25 x	24,2 x	21,7 x
FCF Yield	4,2 %	3,67 %	2,7 %	2,59 %	3,59 %	3,99 %	4,13 %	4,6 %
Price to Book	19,2 x	20,3 x	21,3 x	22,1 x	26,3 x	24,2 x	23,3 x	19,2 x
Nbr de Titres (en Milliers)	321 406	316 520	313 881	307 186	300 886	298 400	-	-
Cours de référence ²	179,6	203,9	246,8	220,3	261,9	240,4	240,4	240,4
Date de publication	31/01/20	05/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 109	12 574	14 455	15 932	16 107	16 392	16 978	17 698
EBITDA ¹	3 828	3 309	3 887	4 200	-	4 680	4 873	5 161
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 402	2 882	3 477	3 790	4 040	4 292	4 454	4 723
Marge d'exploitation	24,11 %	22,92 %	24,05 %	23,79 %	25,08 %	26,19 %	26,24 %	26,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 288	2 704	3 326	3 842	3 823	4 084	4 211	4 478
Résultat net ¹	2 521	2 109	2 694	3 034	2 957	3 084	3 197	3 418
Marge nette	17,87 %	16,77 %	18,64 %	19,04 %	18,36 %	18,81 %	18,83 %	19,31 %
BNA ²	7,740	6,630	8,510	9,770	9,740	10,38	10,90	11,80
Free Cash Flow ¹	2 669	2 571	2 261	1 936	3 084	3 153	3 252	3 605
Marge FCF	18,92 %	20,45 %	15,64 %	12,15 %	19,15 %	19,24 %	19,16 %	20,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,72 %	77,7 %	58,17 %	46,1 %	-	67,38 %	66,74 %	69,85 %
FCF Conversion (Résultat net)	105,87 %	121,91 %	83,93 %	63,81 %	104,29 %	102,25 %	101,72 %	105,49 %
Dividende / Action ²	4,140	4,420	4,720	5,060	5,420	5,684	5,927	6,209
Date de publication	31/01/20	05/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	3 679	3 939	4 011	4 011	3 971	4 019	4 074	4 031	3 983	3 973	4 099	4 136	4 151	4 090	4 223
EBITDA ¹	938	1 001	1 029	1 085	1 085	1 071	1 110	1 167	-	1 224	1 143	1 182	1 188	1 151	1 199
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	834	895	926	983	986	972	1 010	1 070	988	1 127	1 045	1 081	1 080	1 053	1 096
Marge d'exploitation	22,67 %	22,72 %	23,09 %	24,51 %	24,83 %	24,19 %	24,79 %	26,54 %	24,81 %	28,37 %	25,5 %	26,13 %	26,03 %	25,74 %	25,95 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	792	861	903	957	1 121	922	961	1 013	927	1 072	991,8	1 020	1 016	988,5	1 033
Résultat net ¹	609	662	738	727	907	714	754	772	717	819	746	768,6	767,1	751,6	786,4
Marge nette	16,55 %	16,81 %	18,4 %	18,13 %	22,84 %	17,77 %	18,51 %	19,15 %	18 %	20,61 %	18,2 %	18,58 %	18,48 %	18,38 %	18,62 %
BNA ²	1,930	2,110	2,370	2,350	2,950	2,330	2,480	2,550	2,380	2,730	2,496	2,587	2,588	2,572	2,691
Dividende / Action ²	1,220	1,220	1,220	1,220	1,310	1,310	1,310	1,400	1,400	1,400	1,400	1,422	1,450	1,487	1,496
Date de publication	03/02/22	03/05/22	02/08/22	25/10/22	02/02/23	02/05/23	01/08/23	24/10/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	5 777	5 558	6 160	7 055	7 099	7 214	7 069	6 606
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,509 x	1,68 x	1,585 x	1,68 x	-	1,541 x	1,451 x	1,28 x
Free Cash Flow ¹	2 669	2 571	2 261	1 936	3 084	3 153	3 252	3 605
ROE (RN / Capitaux Propres)	80,3 %	68 %	79,2 %	84,9 %	97 %	103 %	108 %	105 %
ROA (RN / Total Actif)	16,8 %	13,7 %	17 %	18,1 %	19,1 %	19,6 %	20,7 %	21,9 %
Total Actifs ¹	14 969	15 340	15 845	16 772	15 470	15 724	15 473	15 595
Actif net par Action ²	9,340	10,00	11,60	9,970	9,950	9,930	10,30	12,50
Cash Flow Par Action ²	9,250	8,820	8,080	7,560	11,70	12,60	12,40	13,50
Capex ¹	326	236	296	412	455	337	340	369
Capex / CA	2,31 %	1,88 %	2,05 %	2,59 %	2,82 %	2,06 %	2 %	2,09 %
Date de publication	31/01/20	05/02/21	03/02/22	02/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Illinois Tool Works Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

240,4 USD

Objectif de cours Moyen

253,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

+5,32 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation

	Varia. 1 janv.	Capi.
ILLINOIS TOOL WORKS INC.	-8,22 %	71,74 Md
BERKSHIRE HATHAWAY INC.	+14,68 %	893 Md
INTERNATIONAL HOLDING COMPANY	+3,63 %	248 Md
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	-0,44 %	136 Md
HITACHI, LTD.	+68,63 %	96,68 Md
3M COMPANY	-7,74 %	55,81 Md
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	+34,39 %	35,41 Md
ALPHA DHABI HOLDING	-39,89 %	30,22 Md
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	+70,49 %	29,76 Md
DANUBE AG	+8,46 %	28,61 Md

Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation