Action EKT ENERGIEKONTOR AG
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Notations Energiekontor AG

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EKT

DE0005313506

Temps réel estimé Tradegate
Autres places de cotation
 12:53:24 15/05/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
72,35 EUR -2,10 % Graphique intraday de Energiekontor AG +6,78 % -12,45 %
13/05 Le constructeur de parcs éoliens et solaires Energiekontor étend son parc DP
26/04 Energiekontor va commencer la construction de son projet de parc éolien de repowering en Allemagne MT

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.
  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • La société dégage des marges élevées et apparaît très fortement rentable.
  • Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.
  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.19 fois le CA de la société, est relativement élevée.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Producteurs indépendants d'électricité

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
ENERGIEKONTOR AG Action Energiekontor AG
-10,64 % 1,11 Md -
ADANI GREEN ENERGY LIMITED Action Adani Green Energy Limited
+14,17 % 33,93 Md
B
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. Action Huaneng Lancang River Hydropower Inc.
+10,89 % 23,82 Md
C-
EDP RENOVÁVEIS, S.A. Action EDP Renováveis, S.A.
-21,03 % 16,21 Md
A-
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Action Engie Brasil Energia S.A.
-2,43 % 7,03 Md
A
NEOEN Action Neoen
+0,46 % 5 Md
B-
ERG S.P.A. Action ERG S.p.A.
-6,72 % 4,25 Md
B+
NORTHLAND POWER INC. Action Northland Power Inc.
-9,31 % 4,09 Md
B+
CLEARWAY ENERGY, INC. Action Clearway Energy, Inc.
-0,59 % 3,15 Md
C+
ENCAVIS AG Action Encavis AG
+8,72 % 2,95 Md
C+
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
-
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
-
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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