Finances EDP Renováveis, S.A.

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EDPR

ES0127797019

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Euronext Lisbonne Autres places de cotation 17:35:29 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,72 ^EUR	+0,41 %		+1,45 %	-20,54 %

30/05	Point marchés-L'Europe termine en hausse une séance marquée par l'attentisme	RE
10/05	L'entreprise portugaise EDP réduit son plan d'investissement, mais maintient son objectif d'une augmentation de 35 % de son bénéfice en 2024	RE

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	9 159	19 889	21 036	19 768	18 969	15 307	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 962	23 332	24 772	19 768	24 774	23 211	23 863	24 088
PER	19,8 x	36,2 x	31,8 x	32,7 x	59,8 x	32,4 x	24,9 x	22,2 x
Rendement	0,75 %	0,35 %	0,4 %	-	1,43 %	1,25 %	1,48 %	1,72 %
Capitalisation / CA	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	6,25 x	5,59 x	5,21 x
Valeur Entreprise / CA	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	11,1 x	9,48 x	8,71 x	8,2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	13,4 x	12 x	10,6 x	9,83 x
Valeur Entreprise / FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-6,68 x	-9,25 x	-14,2 x	-24,6 x
FCF Yield	-0,17 %	-5,1 %	-6,9 %	-	-15 %	-10,8 %	-7,05 %	-4,06 %
Price to Book	1,33 x	2,75 x	2,37 x	2,23 x	1,71 x	1,3 x	1,21 x	1,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	872 308	872 308	960 558	960 558	1 023 978	1 039 856	-	-
Cours de référence ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	14,72	14,72	14,72
Date de publication	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 824	1 731	1 758	2 371	2 239	2 447	2 740	2 937
EBITDA ¹	1 648	1 655	1 760	2 157	1 845	1 934	2 252	2 450
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 055	1 054	1 151	1 412	875	1 100	1 347	1 501
Marge d'exploitation	57,86 %	60,9 %	65,47 %	59,52 %	39,08 %	44,94 %	49,16 %	51,11 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	732,4	914,4	1 062
Résultat net ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	466,3	608,2	702
Marge nette	26,05 %	32,11 %	37,26 %	25,99 %	13,8 %	19,05 %	22,2 %	23,9 %
BNA ²	0,5316	0,6300	0,6891	0,6300	0,3100	0,4537	0,5905	0,6636
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-3 711	-2 509	-1 683	-978,7
Marge FCF	-1,1 %	-68,75 %	-97,3 %	-	-165,76 %	-102,53 %	-61,44 %	-33,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,0788	0,0788	0,0886	-	0,2658	0,1839	0,2185	0,2536
Date de publication	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1 237	505,7	628,5	706	519	1 225	428,7	585	632	456,9	377,7	825,7	-
EBITDA ¹	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	454	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	259	-	-	-	-
Marge d'exploitation	54,88 %	42,48 %	32,26 %	119,9 %	40,77 %	61,08 %	51,74 %	63,95 %	71,36 %	37,68 %	21,77 %	30,93 %	111,28 %	3,25 %	40,98 %	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	151	-	-	-	-
Résultat net ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	68	81,81	-12,09	355,9	-
Marge nette	27,9 %	16,54 %	1,96 %	89,49 %	11,6 %	29,79 %	21,42 %	29,91 %	31,86 %	9,21 %	2,89 %	6,51 %	85,19 %	-23,25 %	10,76 %	17,91 %	-3,2 %	43,1 %	-
BNA ²	0,2855	0,1575	0,009840	0,5217	0,0699	0,2067	-	0,1477	-	-	-	-	-	-	0,0708	0,0799	-0,0117	0,3452	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,0886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700	0,0483	0,0483	0,0483	0,0483	0,0630
Date de publication	03/09/20	28/07/21	03/11/21	16/02/22	04/05/22	28/07/22	28/07/22	26/10/22	01/03/23	03/05/23	26/07/23	26/07/23	31/10/23	28/02/24	09/05/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 803	3 443	3 736	-	5 805	7 905	8 556	8 781
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	3,146 x	4,087 x	3,799 x	3,584 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-3 711	-2 509	-1 683	-979
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,05 %	7,76 %	8,13 %	6,93 %	3,08 %	3,67 %	4,67 %	5,28 %
ROA (RN / Total Actif)	2,7 %	3,1 %	3,26 %	2,49 %	1,07 %	1,57 %	1,7 %	1,76 %
Total Actifs ¹	17 616	17 928	20 084	24 762	28 771	29 626	35 724	39 973
Actif net par Action ²	7,870	8,290	9,230	9,250	10,80	11,30	12,10	12,90
Cash Flow Par Action ²	1,230	1,020	0,8500	1,070	0,8400	1,220	1,360	1,600
Capex ¹	1 109	2 098	2 522	2 350	4 556	3 548	3 348	3 049
Capex / CA	60,81 %	121,22 %	143,46 %	99,08 %	203,48 %	144,98 %	122,21 %	103,79 %
Date de publication	20/02/20	24/02/21	16/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour EDP Renováveis, S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

14,72 EUR

Objectif de cours Moyen

17,45 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+18,58 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants dénergie renouvelable

	Varia. 1 janv.	Capi.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-20,54 %	16,53 Md
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+19,50 %	35,65 Md
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+14,60 %	24,56 Md
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-4,39 %	6,84 Md
NORTHLAND POWER INC.	-3,20 %	4,41 Md
ERG S.P.A.	-10,88 %	4,09 Md
CLEARWAY ENERGY, INC.	+0,39 %	3,11 Md
ENCAVIS AG	+9,94 %	2,99 Md
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-0,25 %	2,66 Md

Producteurs indépendants dénergie renouvelable