Finances B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

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Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:14:18 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,7 ^BRL	-1,65 %		-3,95 %	-26,46 %

10/05	Transcript : B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	87 909	126 543	67 651	77 196	79 758	58 544	-	-
Valeur Entreprise ¹	83 148	118 160	62 716	77 196	77 818	54 306	54 178	53 579
PER	32,5 x	30,6 x	14,4 x	17,7 x	20,1 x	13,4 x	11,5 x	10,4 x
Rendement	2,7 %	2,65 %	5,8 %	-	-	7,77 %	8,94 %	9,68 %
Capitalisation / CA	14,9 x	15,1 x	7,32 x	8,49 x	8,93 x	6,21 x	5,65 x	5,27 x
Valeur Entreprise / CA	14,1 x	14,1 x	6,78 x	8,49 x	8,71 x	5,76 x	5,23 x	4,83 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,5 x	18,5 x	8,62 x	11,5 x	12,3 x	8,16 x	7,25 x	6,59 x
Valeur Entreprise / FCF	28,3 x	46,7 x	20,7 x	-	21,1 x	12,9 x	10,4 x	9,44 x
FCF Yield	3,54 %	2,14 %	4,82 %	-	4,73 %	7,77 %	9,65 %	10,6 %
Price to Book	3,46 x	5,14 x	3,05 x	-	4,03 x	3,03 x	2,98 x	3,02 x
Nbr de Titres (en Milliers)	6 137 449	6 125 009	6 072 842	5 843 738	5 481 658	5 471 444	-	-
Cours de référence ²	14,32	20,66	11,14	13,21	14,55	10,70	10,70	10,70
Date de publication	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 908	8 383	9 248	9 092	8 930	9 426	10 366	11 100
EBITDA ¹	4 259	6 383	7 274	6 700	6 334	6 657	7 474	8 127
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 229	5 680	6 243	5 644	5 244	6 139	7 080	7 859
Marge d'exploitation	54,66 %	67,77 %	67,5 %	62,08 %	58,73 %	65,13 %	68,31 %	70,81 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 339	5 516	6 516	5 790	5 558	6 083	7 078	7 659
Résultat net ¹	2 714	4 152	4 717	4 227	4 132	4 550	5 156	5 540
Marge nette	45,94 %	49,53 %	51,01 %	46,49 %	46,27 %	48,27 %	49,74 %	49,91 %
BNA ²	0,4406	0,6757	0,7738	0,7480	0,7222	0,7978	0,9336	1,025
Free Cash Flow ¹	2 941	2 531	3 026	-	3 681	4 222	5 228	5 676
Marge FCF	49,78 %	30,19 %	32,72 %	-	41,22 %	44,79 %	50,44 %	51,14 %
FCF Conversion (EBITDA)	69,05 %	39,65 %	41,6 %	-	58,11 %	63,42 %	69,95 %	69,84 %
FCF Conversion (Résultat net)	108,35 %	60,95 %	64,15 %	-	89,09 %	92,79 %	101,39 %	102,46 %
Dividende / Action ²	0,3860	0,5481	0,6466	-	-	0,8317	0,9570	1,036
Date de publication	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	2 179	2 285	2 242	2 258	2 308	2 209	2 230	2 248	2 242	2 221	2 303	2 444	2 486	2 474	-
EBITDA ¹	1 654	1 723	1 665	1 670	1 637	1 622	1 640	1 628	1 449	1 574	1 633	1 763	1 757	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 430	1 447	1 399	1 414	1 384	1 362	1 371	1 346	1 169	1 294	1 530	1 661	1 653	1 652	-
Marge d'exploitation	65,62 %	63,33 %	62,42 %	62,62 %	59,97 %	61,67 %	61,49 %	59,87 %	52,15 %	58,26 %	66,44 %	67,97 %	66,47 %	66,79 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 452	1 660	1 384	1 366	1 380	1 499	1 477	1 386	1 196	1 269	1 552	1 677	1 678	-	-
Résultat net ¹	1 092	1 101	1 092	1 029	1 004	1 089	1 053	1 074	915,5	949,6	1 176	1 291	1 281	-	-
Marge nette	50,09 %	48,19 %	48,72 %	45,58 %	43,53 %	49,31 %	47,21 %	47,78 %	40,83 %	42,75 %	51,06 %	52,83 %	51,51 %	-	-
BNA ²	0,1800	0,1820	0,1808	0,1695	0,2061	0,1884	0,1824	0,1857	0,1608	0,1695	0,2016	0,2147	0,2093	0,2050	0,2000
Dividende / Action ²	0,1992	0,1814	0,1300	0,0800	-	-	-	-	-	-	0,2047	-	-	-	-
Date de publication	17/03/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	15/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	22/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	4 761	8 383	4 935	-	1 940	4 238	4 366	4 965
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 941	2 531	3 026	-	3 681	4 222	5 228	5 676
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,8 %	17,9 %	20,1 %	-	20,4 %	23,3 %	26,4 %	29 %
ROA (RN / Total Actif)	8,33 %	10,4 %	9,54 %	-	9,49 %	9,81 %	10,7 %	11,3 %
Total Actifs ¹	32 573	40 099	49 433	-	43 560	46 372	48 135	49 196
Actif net par Action ²	4,140	4,020	3,660	-	3,610	3,540	3,590	3,550
Cash Flow Par Action ²	0,5200	0,4500	0,5300	-	0,6600	1,460	1,490	1,590
Capex ¹	279	222	188	-	877	245	272	264
Capex / CA	4,72 %	2,65 %	2,03 %	-	9,83 %	2,6 %	2,62 %	2,38 %
Date de publication	05/03/20	04/03/21	17/03/22	15/02/23	22/02/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

10,88 BRL

Objectif de cours Moyen

14,66 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+34,76 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	-26,46 %	11,44 Md
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	+4,26 %	76,42 Md
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	-1,21 %	61,44 Md
DEUTSCHE BÖRSE AG	-1,93 %	36,07 Md
NASDAQ, INC.	+1,53 %	34,04 Md
EURONEXT N.V.	+14,88 %	9,98 Md
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	-2,75 %	7,61 Md
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	-32,07 %	7,49 Md
TMX GROUP LIMITED	+14,13 %	7,33 Md
INVERFAL PERÚ S.A.A.	-1,37 %	5,63 Md

Opérateurs financiers et du marché des matières premières -Autres