DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023
Linedata Services
Société anonyme au capital de 4.960.807 euros
Siège social : 27, rue d'Orléans - 92 200 Neuilly-sur-Seine
Ce document d'enregistrement universel a été déposé le 29 avril 2024 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement.
Le document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières
-
la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les
amendements apportés au document d'enregistrement universel.
L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.
Le présent document est la version officielle du Document d'enregistrement universel intégrant le rapport financier annuel 2023 qui a été établie au format ESEF (European Single Electronic Format) et déposée auprès de l'AMF, disponible sur le site internet de la Société et celui de l'AMF.
En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 2017/1129 de la Commission, les informations suivantes sont incluses par référence dans le présent document d'enregistrement universel :
-
les comptes consolidés de l'exercice 2021 et le rapport des Commissaires aux comptes y afférent aux pages 64 à
103 du document d'enregistrement universel 2021 ; - le rapport de gestion du Conseil d'Administration pour l'exercice 2021 est précisé dans la table de concordance p. 218 du document d'enregistrement universel 2022 ;
-
les comptes consolidés de l'exercice 2022 et le rapport des Commissaires aux comptes y afférent aux pages 57 à
103 du document d'enregistrement universel 2022 ; - le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration pour l'exercice 2022 est précisé dans la table de concordance p. 231 du document d'enregistrement universel 2022 ;
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'Administration pour l'exercice 2023 est précisé dans la table de concordance p. 231 du document d'enregistrement universel 2023.
Les parties non incluses de ces documents sont soit sans objet pour l'investisseur, soit couvertes dans un autre endroit du présent document d'enregistrement universel.
Le document d'enregistrement universel 2021 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 31 mars 2022 sous le numéro D. 22-0225. Le document d'enregistrement universel 2022 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 27 avril 2023 sous le numéro D.23-0357. Le document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 29 avril 2024. Ces documents sont disponibles sur les sites Internet de Linedata Services (www.linedata.com) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf- france.org).
Des exemplaires du présent document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais au siège de la Société Linedata Services, 27, rue d'Orléans, 92200 Neuilly-sur-Seine, sur le site internet de Linedata Services (www.linedata.com) ainsi que sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
Document d'Enregistrement Universel I 2
Sommaire
I. PRESENTATION DE LINEDATA SERVICES | 13 | |
1. | CARTE D'IDENTITE DE LINEDATA SERVICES | 13 |
2. | HISTOIRE ET EVOLUTION DE LINEDATA SERVICES | 14 |
3. | PRINCIPALES ACTIVITES DE LINEDATA SERVICES | 15 |
4. INVESTISSEMENTS, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 23
5. | PERSPECTIVES | 24 |
II. | LA GOUVERNANCE | 26 |
1. Organes de gouvernance | 26 | |
1. La mise en œuvre des principes du Code AFEP-MEDEF | 26 | |
2. Les organes de direction et d'administration de la Société | 26 | |
2. Politiques de Rémunérations | 43 | |
1.Politique de rémunération des membres du Conseil | 43 | |
2. Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux | 44 | |
III. | INFORMATIONS FINANCIERES | 52 |
1. Comptes consolidés 2023 | 52 | |
2. Comptes annuels 2023 de la société mère…………………………………….106 | ||
IV. | FACTEURS DE RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE | 136 |
1. Facteurs de risques | 136 | |
2.Contrôle interne et gestion des risques | 147 | |
3.Activité d'audit interne | 150 |
- INFORMATIONS CONCERNANT LE CAPITAL ET L'ACTIONNARIAT152
VII. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | 222 |
Document d'Enregistrement Universel I 3
Présentation de Linedata
MESSAGE D'ANVARALY JIVA,
PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Linedata continue de renforcer son leadership et sa
capacité d'innovation dans un marché en constante
évolution. Je salue chaleureusement l'engagement de nos équipes et la confiance de nos clients, essentiels à la construction d'un avenir positif et durable pour le secteur financier.
2023 s'est révélée être une année clé dans la poursuite du déploiement de notre plan stratégique, caractérisée par la croissance, le leadership et l'innovation.
Linedata a réalisé, pour la troisième année consécutive, une croissance organique grâce à la bonne dynamique commerciale de ses trois activités. Un projet majeur avec un grand constructeur automobile et l'intégration des nouvelles équipes d'Audaxys qui nous ont rejoints en mars au Portugal, ont renforcé notre position dans le domaine des crédits et financements. Avec 60% de nos clients engagés sur la plateforme AMP et la mise à disposition de nouveaux modules sur le marché, nous disposons d'un socle solide pour le développement futur de l'activité asset management. Les Services d'outsourcing ont quant à eux continué de progresser, confirmant la bonne adéquation entre notre offre et le marché, notamment en Amérique du Nord et en Asie.
Plusieurs initiatives ont vu le jour au sein de notre réseau de labs, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle qui continue de transformer en profondeur nos métiers, et plus largement l'industrie des services financiers.
Je tiens également à souligner l'obtention de la médaille d'argent Ecovadis qui a récompensé Linedata pour ses engagements RSE, avec un score en augmentation de 12 points. Dans ce domaine, le lancement de notre programme de conférences de sensibilisation sur les thématiques de la diversité et du climat a rencontré un grand succès auprès des collaborateurs qui ont été nombreux à y assister et à participer au débat.
Linedata continue de renforcer son leadership et sa capacité d'innovation dans un marché en constante évolution. Je salue chaleureusement l'engagement de nos équipes et la confiance de nos clients, essentiels à la construction d'un avenir positif et durable pour le secteur financier.
Très cordialement,
Anvaraly Jiva
Document d'Enregistrement Universel I 4
Chiffres clés 2023
Chiffre d'affaires par activité
122,1 M€ | 61,2 M€ |
67% | 33% |
Asset Management | Lending & Leasing |
Chiffre d'affaires par implantation géographique
84,5 M€ | 33,7 M€ | 55,3 M€ | |||||
19 % | 9,8 M€ | ||||||
30 % | |||||||
46% | Europe du Nord | ||||||
5 % | |||||||
Amérique du Nord | Europe du Sud | Asie | |||||
Document d'Enregistrement Universel I 5
Chiffres clés 2023
26 ans | 20 | 700 |
d'expérience | Bureaux | Clients |
Plus de | Chiffre d'affaires | Ebitda |
1 250 | 183,3 M€ | 53,3 M€ |
Employés | ||
Résultat | Résultat Net | Capitaux Propres |
opérationnel | ||
25,5 M€ | 113,0 M€ | |
37,9 M€ | ||
Document d'Enregistrement Universel I 7
Chiffres extra-financiers 2023
Environnement
4 161 | 3,4 | -8% | |||||
tonnes eqCO2 | par | ||||||
d'intensité carbone | |||||||
tonnes eqCO2 | collaborateur | ||||||
(vs 2022) | |||||||
(intensité carbone) | |||||||
Recrutement | |||||||
183 | 44 | 19 | 21 | 8 |
en Asie | en Afrique de | en Amérique du | en Europe du | en Europe du |
Nord | Nord | Sud | Nord | |
Représentativité des Femmes
34,1%
de l'effectif
Ventilation sectorielle des effectifs :
12%
24,6%
63,4%
Asset Management | Lending & Leasing |
Fonctions supports
33,5%
des recrutements
Ventilation géographie des effectifs :
19%
39%
13% | 19% | ||
10% | |||
Europe du Sud | Afrique du Nord | ||
Europe du Nord | Amérique du Nord | ||
Asie |
Evènements de l'année 2023
L'acquisition d'Audaxys
Avec l'acquisition de la société Audaxys au Portugal, Linedata accélère le développement de son activité Crédits & Financements en Europe du Sud. A travers ce projet, Linedata confirme son ambition de répondre aux nouveaux défis des organismes de crédits et financements dans cette région d'Europe du Sud à fort potentiel de croissance.
Des partenariats renforcés
En matière d'innovation
MIT CSAIL, Boston
Le « affiliate » programme imaginé avec le CSAIL (CSAIL : Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory), le laboratoire d'intelligence artificielle du MIT prévoit entre autres l'accès aux travaux de recherche sur les grandes tendances technologiques du moment, notamment liées à l'IA.
Moovjee
Linedata a établi un partenariat stratégique avec Moovjee, une structure d'accompagnement internationale des jeunes entrepreneurs tunisiens. Moovjee apporte son expertise en mentorat et en développement commercial, tandis que Linedata met à disposition son savoir-faire technologique en aidant les startups à préparer leurs prototypes, à réaliser des tests techniques et à valoriser leurs produits.
En matière technologique
Amazon Web Services
AWS est le partenaire privilégié pour l'hébergement cloud en raison de l'évolutivité et de la résilience inégalées de sa plateforme. Grâce à cette collaboration, les clients de Linedata peuvent bénéficier d'une grande flexibilité et d'un accès rapide à de nouvelles capacités, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché et le développement leur activité
A Tunis, une formation en partenariat avec AWS a eu lieu en février au bureau de Tunis et en distanciel. L'objectif de cette formation était d'apprendre à mettre en place une blockchain.
Refinitiv
Linedata a renforcé son partenariat avec Refinitiv pour enrichir sa solution de gestion des données Data Hub. Le nouvel accord permet aux clients de Linedata d'accéder à l'ensemble des données de Refinitiv via sa plateforme cloud évolutive Data Hub. Ce partenariat permet de faciliter l'accès de nos clients à un nouveau référentiel de données exhaustives, tout en renforçant notre offre Data Hub. Grâce
- cette innovation nous renforçons notre portefeuille de solutions axé sur nos trois piliers : les logiciels, les services et les données.
Les récompenses obtenues
Best Data Management Solution : par Hedgeweek European Emerging Manager awards 2023
- Londres
Best Middle Office Service Provider : par HFM Asia Services Awards 2023
- Hong Kong
Best Fund Accounting Software :
par Goodacre UK Systems In The City 2023
- Londres
European FundsTech Provider of the Year : Operational
par Funds Europe Awards 2023
- Londres
Best Fund Accounting Outsourced Operations/Finance Services : par HFM US Services Awards 2023
- New York
Document d'Enregistrement Universel I 9
Responsabilité
d'entreprise
Actions caritatives et sociétales de Linedata
Des initiatives caritatives locales menées par les bureaux Linedata, parmi lesquelles figurent des actions phares : la fourniture de kits scolaires en Inde et de cartables en Tunisie, la distribution de repas pendant le Ramadan, la collecte de jouets aux US et en France, la création de cartes pour les enfants hospitalisés aux US...
Projet en Ouganda
Linedata participe à la construction du nouvel hôpital universitaire à Kampala en Ouganda en finançant, avec une banque allemande, sa résidence étudiante. Au-delà de l'engagement financier annuel du Groupe, ce grand projet associe les collaborateurs de Linedata qui peuvent donner de leur temps et apporter leurs compétences.
Pour sa 2ème évaluation Ecovadis, Linedata a obtenu la médaille d'argent.
La plate-forme internationale Ecovadis évalue les entreprises sur leur performance environnementale et leur responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Linedata a obtenu la médaille d'argent EcoVadis pour ses engagements RSE avec un score de 66 (+12 points), Linedata figure désormais dans les 12% des entreprises évaluées par EcoVadis ayant obtenu le meilleur score.
Cette évaluation repose sur les normes internationales de RSE telles que la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000.
Gloria
A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et dans le cadre de son engagement à promouvoir un environnement de travail inclusif, Linedata a organisé le 9 mars une première conférence en partenariat avec Gloria, organisme spécialisé dans l'inclusion, la diversité et l'environnement. Cette conférence portait sur l'« Égalité femmes-hommes au travail : quels enjeux et comment passer à l'action ? ». Le 19 septembre, Linedata a organisé une deuxième conférence de sensibilisation sur le changement climatique. Ces conférences ont été très appréciées par les collaborateurs de Linedata.
Document d'Enregistrement Universel I 10
Performance financière
CHIFFRE D'AFFAIRES
(en M€)
_____
EBITDA (en M€)
_____
172,7
160,2
183,3
52,8 | 50,7 | 53,3 |
202120222023
RESULTAT OPERATIONNEL
(en M€)
_____
38,4 | 37,9 | |
34,1 | ||
2021 | 2022 | 2023 |
2021 | 2022 | 2023 |
RESULTAT NET
(en M€)
_____
28,3 | 26,5 | 25,5 |
2021 | 2022 | 2023 |
ENDETTEMENT FINANCIER NET | ||
AU 31 DECEMBRE* | ||
(en M€) | ||
_____ | ||
104,8 | ||
89,6 | ||
62,2 | ||
2021 | 2022 | 2023 |
* Avec IFRS 16
CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE
AU 31 DECEMBRE
(en M€)
_____
145,8 | ||
113,0 | ||
99,0 | ||
2021 | 2022 | 2023 |
Document d'Enregistrement Universel I 11
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Linedata Services SA published this content on 30 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 April 2024 10:50:24 UTC.